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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 374.00 | 256 005.00 | 114 369.00 | 370 374.00 |
AH Fonds commercial | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
AN Terrains | 11 384.00 | 3 146.00 | 8 238.00 | 11 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 004.00 | 15 372.00 | 17 631.00 | 33 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 209.00 | 246 486.00 | 294 723.00 | 541 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 839 245.00 | 521 009.00 | 13 318 236.00 | 13 839 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 985.00 | | 1 737 985.00 | 1 737 985.00 |
BZ Autres créances | 1 531 392.00 | 13 773.00 | 1 517 619.00 | 1 531 392.00 |
CF Disponibilités | 600 222.00 | | 600 222.00 | 600 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 056.00 | | 134 056.00 | 134 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 655.00 | 13 773.00 | 3 989 882.00 | 4 003 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 842 900.00 | 534 782.00 | 17 308 118.00 | 17 842 900.00 |
CU Autres participations | 12 789 625.00 | | 12 789 625.00 | 12 789 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 364 400.00 | 3 328 400.00 | | 3 364 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 131.00 | 174 304.00 | | 211 131.00 |
DG Autres réserves | 4 011 507.00 | 3 311 786.00 | | 4 011 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 690.00 | 736 549.00 | | 1 167 690.00 |
DK Provisions réglementées | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 056.00 | 7 551 039.00 | | 8 820 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 486 555.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801 257.00 | 527 203.00 | | 6 801 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 102.00 | 301 091.00 | | 371 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 439.00 | 667 836.00 | | 661 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 388.00 | 4 317.00 | | 79 388.00 |
EA Autres dettes | 569 852.00 | 834 656.00 | | 569 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 484 955.00 | 2 821 658.00 | | 8 484 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 308 118.00 | 10 375 804.00 | | 17 308 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | 1 555.00 | | 1 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 982.00 | | 3 651 982.00 | 3 651 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 982.00 | | 3 651 982.00 | 3 651 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 5 000.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 5 000.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 50 867.00 | | 3 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550.00 | 50 867.00 | | 11 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 425.00 | -45 867.00 | | -8 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 772.00 | 127 908.00 | | 180 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 170.00 | 3 809 890.00 | | 4 841 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 480.00 | 3 073 341.00 | | 3 673 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 690.00 | 736 549.00 | | 1 167 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 807.00 | 125 287.00 | 24 085.00 | 419 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 464.00 | 53 541.00 | | 202 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 344.00 | 71 746.00 | 24 085.00 | 217 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 127.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 107.00 | 4 127.00 | | 3 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | 13 773.00 | 1 531.00 | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | 13 773.00 | 1 531.00 | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 22 027.00 | 1 531.00 | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 801 257.00 | 6 801 257.00 | | 6 801 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 102.00 | 371 102.00 | | 371 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 439.00 | 661 439.00 | | 661 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 852.00 | 569 852.00 | | 569 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403 433.00 | 3 403 433.00 | | 3 403 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 483.00 | 3 403 433.00 | 12 050.00 | 3 415 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 484 955.00 | 8 484 955.00 | | 8 484 955.00 |