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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 125.00 | 6 383.00 | 11 742.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 3 164.00 | 2 163.00 | 5 327.00 |
BF Prêts | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 422.00 | 9 547.00 | 36 875.00 | 46 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 466.00 | | 172 466.00 | 172 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 312.00 | | 1 247 312.00 | 1 247 312.00 |
BZ Autres créances | 261 295.00 | | 261 295.00 | 261 295.00 |
CF Disponibilités | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 672.00 | | 2 103 672.00 | 2 103 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 094.00 | 9 547.00 | 2 140 547.00 | 2 150 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 860.00 | 29 367.00 | | 75 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 167.00 | 46 492.00 | | -424 167.00 |
DL TOTAL (I) | -337 307.00 | 86 859.00 | | -337 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 331.00 | 15 888.00 | | 11 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 152.00 | 506 626.00 | | 2 016 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 371.00 | 143 906.00 | | 410 371.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 854.00 | 736 420.00 | | 2 477 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 547.00 | 823 279.00 | | 2 140 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 566 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 560.00 | 1 395 050.00 | | 3 568 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 727.00 | 1 348 558.00 | | 3 992 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 167.00 | 46 492.00 | | -424 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 152.00 | 2 016 152.00 | | 2 016 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 5 040.00 | 3 180.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 577.00 | 1 545 706.00 | 10 871.00 | 1 556 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 854.00 | 2 477 854.00 | | 2 477 854.00 |