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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 909.00 | 14 433.00 | 25 476.00 | 39 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 668.00 | 116 864.00 | 88 804.00 | 205 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 130 414.00 | 131 297.00 | 21 999 116.00 | 22 130 414.00 |
BZ Autres créances | 198 018.00 | | 198 018.00 | 198 018.00 |
CF Disponibilités | 2 126 670.00 | | 2 126 670.00 | 2 126 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 688.00 | | 2 328 688.00 | 2 328 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 459 102.00 | 131 297.00 | 24 327 804.00 | 24 459 102.00 |
CU Autres participations | 21 883 836.00 | | 21 883 836.00 | 21 883 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 8 023 034.00 | | | 8 023 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 999.00 | | | 1 147 999.00 |
DL TOTAL (I) | 22 921 034.00 | | | 22 921 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 626.00 | | | 1 236 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 770.00 | | | 1 406 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 327 804.00 | | | 24 327 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 770.00 | | | 1 406 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 400.00 | | 866 400.00 | 866 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 400.00 | | 866 400.00 | 866 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 413.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 081.00 | | | 228 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 548.00 | | | 2 177 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 548.00 | | | 1 029 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 999.00 | | | 1 147 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 438.00 | | 50 565.00 | 201 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 884 836.00 | | | 21 884 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 195.00 | 59 413.00 | 43 310.00 | 115 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 8 167.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 929.00 | 51 246.00 | 43 310.00 | 108 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 712.00 | 1 236 712.00 | | 1 236 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 018.00 | 202 018.00 | 1 000.00 | 203 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 770.00 | 1 406 770.00 | | 1 406 770.00 |