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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 8 600.00 | 5 004.00 | 13 604.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 382.00 | 13 998.00 | 78 384.00 | 92 382.00 |
060 Stock marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
110 Total général Actif | 101 736.00 | 13 998.00 | 87 738.00 | 101 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 033.00 | 1 670.00 | | 2 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 159.00 | 103 092.00 | | 111 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 193.00 | 104 762.00 | | 113 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 341.00 | 8 504.00 | | 9 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -928.00 | -96.00 | | -928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 995.00 | 31 641.00 | | 28 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 327.00 | 6 925.00 | | 8 327.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 442.00 | 16 056.00 | | 16 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 625.00 | 2 939.00 | | 1 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 802.00 | 101 967.00 | | 99 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 391.00 | 2 795.00 | | 13 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | 641.00 | | 448.00 |
294 Charges financières | 2 489.00 | 2 714.00 | | 2 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 14.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 106.00 | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 610.00 | 602.00 | | 9 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 868.00 | | | 1 868.00 |