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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 900.00 | | 273 900.00 | 273 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 154.00 | 11 808.00 | 3 346.00 | 15 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 9 004.00 | 3 142.00 | 12 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 587.00 | 20 812.00 | 289 774.00 | 310 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 357.00 | 2 447.00 | 101 911.00 | 104 357.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 625.00 | 2 447.00 | 176 179.00 | 178 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 212.00 | 23 259.00 | 465 953.00 | 489 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 377.00 | 109 487.00 | | 115 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 614.00 | 57 389.00 | | 128 614.00 |
DL TOTAL (I) | 260 491.00 | 183 377.00 | | 260 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 554.00 | 84 736.00 | | 45 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 554.00 | 84 736.00 | | 45 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 21 640.00 | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 525.00 | 155 744.00 | | 136 525.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 5 222.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 909.00 | 229 834.00 | | 159 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 953.00 | 497 947.00 | | 465 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 909.00 | 229 834.00 | | 159 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 741.00 | | 2 845.00 | 307 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 900.00 | | | 273 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | | 2 845.00 | 24 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 649.00 | 6 163.00 | | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 6 163.00 | | 14 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 736.00 | 5 092.00 | 44 275.00 | 84 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 457.00 | | 11.00 | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | | 11.00 | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 193.00 | 5 092.00 | 44 286.00 | 87 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 101 422.00 | 101 422.00 | | 101 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 125.00 | 122 738.00 | 9 387.00 | 132 125.00 |
VW T.V.A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 909.00 | 159 909.00 | | 159 909.00 |