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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 17 578.00 | 1 466.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 470.00 | 66 415.00 | 59 055.00 | 125 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 514.00 | 83 993.00 | 60 521.00 | 144 514.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 370.00 | 83 993.00 | 73 377.00 | 157 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 801.00 | -68 611.00 | | -73 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751.00 | -5 190.00 | | -2 751.00 |
DL TOTAL (I) | -12 552.00 | -9 801.00 | | -12 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 218.00 | 49 014.00 | | 35 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326.00 | 19 341.00 | | 28 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 229.00 | 15 621.00 | | 19 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 729.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 929.00 | 84 705.00 | | 85 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 377.00 | 74 904.00 | | 73 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 716.00 | 51 093.00 | | 57 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 1 912.00 | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 198.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | 198.00 | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | -198.00 | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 445.00 | 152 434.00 | | 160 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 196.00 | 157 625.00 | | 163 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751.00 | -5 190.00 | | -2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 139.00 | | 16 751.00 | 147 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 142 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 142 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 139.00 | | 16 751.00 | 147 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 871.00 | 15 731.00 | 13 700.00 | 80 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 642.00 | 15 731.00 | 12 471.00 | 79 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 218.00 | 7 005.00 | 28 213.00 | 35 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 929.00 | 57 716.00 | 28 213.00 | 85 929.00 |