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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 474.00 | 25 181.00 | 132 293.00 | 157 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117.00 | 49.00 | 68.00 | 117.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 791.00 | 25 230.00 | 132 561.00 | 157 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
072 Créances – Autres | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
084 Disponibilités | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
110 Total général Actif | 272 562.00 | 25 230.00 | 247 332.00 | 272 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 95.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 672.00 | | |
224 Production immobilisée | 53 692.00 | 45 570.00 | | 53 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 447.00 | 49 245.00 | | 61 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 1 936.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 65 415.00 | 51 491.00 | | 65 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 570.00 | | 1 255.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 840.00 | 28 699.00 | | 21 840.00 |
252 Charges sociales | 10 031.00 | 12 971.00 | | 10 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 648.00 | 11 947.00 | | 9 648.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 790.00 | 107 675.00 | | 107 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 343.00 | -58 430.00 | | -46 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 532.00 | 3 792.00 | | 2 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 324.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 959.00 | -26 469.00 | | -14 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 421.00 | 24 923.00 | | -34 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 422.00 | | | 11 422.00 |