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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 1 092.00 | 2 314.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 098.00 | 80 879.00 | 81 219.00 | 162 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 418.00 | | 910 418.00 | 910 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 353.00 | 81 971.00 | 1 607 382.00 | 1 689 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 842.00 | | 420 842.00 | 420 842.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 1 437 204.00 | | 1 437 204.00 | 1 437 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 356.00 | | 1 873 356.00 | 1 873 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 709.00 | 81 971.00 | 3 480 738.00 | 3 562 709.00 |
CU Autres participations | 585 590.00 | | 585 590.00 | 585 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 765 243.00 | 428 711.00 | | 765 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 328.00 | 486 532.00 | | 53 328.00 |
DK Provisions réglementées | 879.00 | 684.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 450.00 | 2 495 927.00 | | 2 469 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 881.00 | 139 608.00 | | 390 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 520.00 | 389 123.00 | | 393 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 466.00 | 53 917.00 | | 43 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 077.00 | 88 983.00 | | 164 077.00 |
EA Autres dettes | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 288.00 | 671 631.00 | | 1 011 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 738.00 | 3 167 558.00 | | 3 480 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 378.00 | 582 689.00 | | 702 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 474.00 | | 301 798.00 | 1 388 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 1 689 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 165 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 868.00 | | 19 555.00 | 146 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 606.00 | | 282 243.00 | 1 241 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 233.00 | 25 738.00 | | 56 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 233.00 | 25 738.00 | | 56 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684.00 | 195.00 | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 195.00 | | 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 418.00 | | 910 418.00 | 910 418.00 |
UX Autres créances clients | 420 842.00 | 420 842.00 | | 420 842.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 881.00 | 81 971.00 | 308 910.00 | 390 881.00 |
VI Groupe et associés | 393 520.00 | 393 520.00 | | 393 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 569.00 | 436 151.00 | 910 418.00 | 1 346 569.00 |
VW T.V.A. | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 288.00 | 702 378.00 | 308 910.00 | 1 011 288.00 |