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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 714 000.00 | 3 714 000.00 | | 3 714 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473 000.00 | 1 473 000.00 | | 1 473 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 250 000.00 | 62 124 000.00 | 9 126 000.00 | 71 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 665 000.00 | 105 873 000.00 | 277 792 000.00 | 383 665 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BZ Autres créances | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 101 000.00 | 105 873 000.00 | 280 228 000.00 | 386 101 000.00 |
CU Autres participations | 307 212 000.00 | 38 546 000.00 | 268 666 000.00 | 307 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 223 000.00 | -115 731 000.00 | | -122 223 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 419 000.00 | -6 492 000.00 | | -13 419 000.00 |
DL TOTAL (I) | -135 605 000.00 | -122 186 000.00 | | -135 605 000.00 |
DP Provisions pour risques | 778 000.00 | 1 142 000.00 | | 778 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 000.00 | 1 142 000.00 | | 778 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 859 000.00 | 386 946 000.00 | | 412 859 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 000.00 | 2 463 000.00 | | 1 625 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 000.00 | 412 000.00 | | 571 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 055 000.00 | 389 827 000.00 | | 415 055 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 228 000.00 | 268 783 000.00 | | 280 228 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 772 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 772 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 513 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 921 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 437 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 949 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 542 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 425 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -6 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 472 000.00 | 8 528 000.00 | | 24 472 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 891 000.00 | 15 020 000.00 | | 37 891 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 419 000.00 | -6 492 000.00 | | -13 419 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 166 000.00 | | 31 249 000.00 | 281 166 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 212 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 415 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187 000.00 | | | 5 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 963 000.00 | | 31 249 000.00 | 275 963 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 000.00 | | 364 000.00 | 1 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 000.00 | | 364 000.00 | 1 142 000.00 |