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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 2 224.00 | 696.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420.00 | 2 224.00 | 1 196.00 | 3 420.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 247 442.00 | | 247 442.00 | 247 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 944.00 | | 316 944.00 | 316 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 364.00 | 2 224.00 | 318 140.00 | 320 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 442.00 | -508.00 | | 4 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | 4 950.00 | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 22 450.00 | 7 442.00 | | 22 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 828.00 | 75 923.00 | | 40 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 067.00 | 243 943.00 | | 242 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 843.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | 1 510.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 690.00 | 329 218.00 | | 295 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 140.00 | 336 661.00 | | 318 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 690.00 | 323 218.00 | | 290 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 38.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
FG Production vendue services | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 337.00 | | 136 337.00 | 136 337.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 280.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 24 280.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -24 280.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 833.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 936.00 | 93 514.00 | | 137 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 928.00 | 88 564.00 | | 122 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | 4 950.00 | | 15 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 584.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 584.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VI Groupe et associés | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 055.00 | | | -35 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 690.00 | 290 690.00 | | 290 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 5 286.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 027.00 | 1 455.00 | | 2 027.00 |
ST Autres comptes | 25 665.00 | 20 342.00 | | 25 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 812.00 | 4 478.00 | | 2 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 608.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | 5 894.00 | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 267.00 | 17 450.00 | | 27 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 420.00 | 18 342.00 | | 7 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 704.00 | 27 475.00 | | 31 704.00 |