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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 357 588.00 | 225 473.00 | 132 114.00 | 357 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 602.00 | 38 293.00 | 16 308.00 | 54 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 315.00 | 169 387.00 | 62 928.00 | 232 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 530.00 | 435 154.00 | 251 376.00 | 686 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | 37.00 | 19 199.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
CF Disponibilités | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 316.00 | 37.00 | 469 279.00 | 469 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 846.00 | 435 191.00 | 720 655.00 | 1 155 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
DG Autres réserves | 136 312.00 | | | 136 312.00 |
DH Report à nouveau | -18 304.00 | | | -18 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 282 518.00 | | | 282 518.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 878.00 | | | 280 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 137.00 | | | 398 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 655.00 | | | 720 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 220.00 | | | 375 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 102.00 | | 10 887.00 | 717 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 460.00 | 686 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 460.00 | 644 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 077.00 | | 10 887.00 | 675 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 324.00 | 74 902.00 | 36 073.00 | 396 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 323.00 | 74 902.00 | 36 073.00 | 394 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | | 3 108.00 | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | | 3 108.00 | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 145.00 | | 3 108.00 | 43 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 691.00 | 50 774.00 | 22 917.00 | 73 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VP Divers | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 910.00 | 109 885.00 | 15 025.00 | 124 910.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 137.00 | 375 220.00 | 22 917.00 | 398 137.00 |