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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 218.00 | 1 881.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 851.00 | 13 280.00 | 200 571.00 | 213 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 008.00 | 13 499.00 | 2 258 509.00 | 2 272 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CF Disponibilités | 122 428.00 | | 122 428.00 | 122 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 791.00 | | 238 791.00 | 238 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 800.00 | 13 499.00 | 2 497 301.00 | 2 510 800.00 |
CU Autres participations | 2 055 857.00 | | 2 055 857.00 | 2 055 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
DH Report à nouveau | 150 638.00 | 120 946.00 | | 150 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 123.00 | 29 691.00 | | 1 854 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 980.00 | 212 856.00 | | 2 066 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 558.00 | 97 431.00 | | 255 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 260.00 | 186 876.00 | | 120 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 17 057.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 919.00 | 6 264.00 | | 48 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 321.00 | 307 629.00 | | 430 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 301.00 | 520 485.00 | | 2 497 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 330.00 | 233 453.00 | | 210 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 819.00 | 155 829.00 | 129 639.00 | 375 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 363.00 | 116 363.00 | | 116 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 741.00 | 210 751.00 | 129 639.00 | 430 741.00 |