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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 000.00 | 460 174.00 | 820 826.00 | 1 281 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 959 215.00 | | 6 959 215.00 | 6 959 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 415 117.00 | 736 657.00 | 20 678 460.00 | 21 415 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900 825.00 | | 900 825.00 | 900 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 414 917.00 | 419 804.00 | 48 995 113.00 | 49 414 917.00 |
BZ Autres créances | 38 160 832.00 | 5 113 934.00 | 33 046 898.00 | 38 160 832.00 |
CF Disponibilités | 4 250 121.00 | | 4 250 121.00 | 4 250 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939 153.00 | | 939 153.00 | 939 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 665 848.00 | 5 533 738.00 | 88 132 110.00 | 93 665 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 943.00 | | 171 943.00 | 171 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 252 908.00 | 6 270 395.00 | 108 982 513.00 | 115 252 908.00 |
CU Autres participations | 13 004 581.00 | 276 483.00 | 12 728 098.00 | 13 004 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 694.00 | -2 609 775.00 | | -767 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 543.00 | 1 842 081.00 | | 202 543.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | 534 849.00 | 333 320.00 | | 534 849.00 |
DP Provisions pour risques | 452 409.00 | 476 437.00 | | 452 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 409.00 | 476 437.00 | | 452 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 039.00 | 5 098 694.00 | | 5 000 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 681 096.00 | 70 298 302.00 | | 91 681 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 559 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 233.00 | 8 186 519.00 | | 6 174 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 056.00 | 2 351 128.00 | | 2 301 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 831.00 | 16 276.00 | | 9 831.00 |
EA Autres dettes | 2 829 000.00 | 452 850.00 | | 2 829 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 995 255.00 | 86 964 766.00 | | 107 995 255.00 |
ED (V) | | 1 205.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 982 513.00 | 87 775 728.00 | | 108 982 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 310 101.00 | 310 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 310 101.00 | 310 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 526 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 161 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 120 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 061 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 343.00 | |
GE Autres charges | | | 110 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 893 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 882 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | 1 734.00 | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 014.00 | 1 734.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 916.00 | 1 734.00 | | 114 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 35 926.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 143.00 | 762.00 | | 112 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 194.00 | 37 702.00 | | 112 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | -35 968.00 | | 2 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 932.00 | 89 881.00 | | 91 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 801.00 | 786 981.00 | | 327 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 008 000.00 | 29 684 159.00 | | 28 008 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 805 456.00 | 27 842 078.00 | | 27 805 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 543.00 | 1 842 081.00 | | 202 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 854 809.00 | | 2 938 809.00 | 20 854 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535 379.00 | 20 134 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 506.00 | 1 907 995.00 | 21 415 117.00 | 470 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 7 815.00 | | 1 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 876.00 | 364 801.00 | 1 281 000.00 | 468 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 677.00 | | | 2 114 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730 687.00 | | 2 938 809.00 | 18 730 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 740.00 | 158 907.00 | 260 474.00 | 561 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 925.00 | 158 907.00 | 252 659.00 | 553 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 437.00 | 419 809.00 | 443 837.00 | 476 437.00 |
6T Sur comptes clients | 499 088.00 | | 79 284.00 | 499 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 903 934.00 | 210 000.00 | | 4 903 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403 022.00 | 486 483.00 | 79 284.00 | 5 403 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880 473.00 | 906 292.00 | 524 135.00 | 5 880 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 343.00 | 523 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 766 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 005.00 | 120 001.00 | 449 697.00 | 809 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174 233.00 | 6 174 233.00 | | 6 174 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 168.00 | 603 168.00 | | 603 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 062.00 | 280 062.00 | | 280 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 000.00 | 2 829 000.00 | | 2 829 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 6 959 215.00 | 2 086 409.00 | 4 872 806.00 | 6 959 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
UX Autres créances clients | 48 995 113.00 | 48 995 113.00 | | 48 995 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 804.00 | 419 804.00 | | 419 804.00 |
VB T. V. A. | 237 586.00 | 237 586.00 | | 237 586.00 |
VC Groupe et associés | 37 287 090.00 | 37 287 090.00 | | 37 287 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 872 091.00 | 90 872 091.00 | | 90 872 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 857.00 | 581 857.00 | | 581 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 153.00 | 939 153.00 | | 939 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 644 439.00 | 90 771 633.00 | 4 872 806.00 | 95 644 439.00 |
VW T.V.A. | 1 369 815.00 | 1 369 815.00 | | 1 369 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 995 255.00 | 103 306 250.00 | 4 449 697.00 | 107 995 255.00 |