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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 346.00 | 353.00 | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 630.00 | | 176 630.00 | 176 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 304.00 | 346.00 | 239 958.00 | 240 304.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 393.00 | 346.00 | 306 047.00 | 306 393.00 |
CU Autres participations | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DG Autres réserves | 62 182.00 | 145 207.00 | | 62 182.00 |
DH Report à nouveau | | -69 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | -13 246.00 | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 237 856.00 | 211 607.00 | | 237 856.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DO TOTAL (II) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 973.00 | 64 761.00 | | 63 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 821.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 360.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 445.00 | 65 956.00 | | 65 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 047.00 | 280 310.00 | | 306 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 445.00 | 65 956.00 | | 65 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 957.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 5 957.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 156.00 | 12 406.00 | | 42 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 908.00 | 25 652.00 | | 15 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 248.00 | -13 246.00 | | 26 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 025.00 | | 22 280.00 | 224 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 239 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 240 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 326.00 | | 22 280.00 | 223 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 233.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 233.00 | | 113.00 |