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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 706.00 | | 4 914 706.00 | 4 914 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 946.00 | | 4 950 946.00 | 4 950 946.00 |
CU Autres participations | 4 914 706.00 | | 4 914 706.00 | 4 914 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 824 416.00 | -2 781 917.00 | | -2 824 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 471.00 | -42 499.00 | | -43 471.00 |
DL TOTAL (I) | -1 767 888.00 | -1 724 416.00 | | -1 767 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 21 761.00 | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 835.00 | 6 721 761.00 | | 6 718 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 946.00 | 4 997 344.00 | | 4 950 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 835.00 | 21 761.00 | | 18 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 683 968.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 198 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 882 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 882 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 882 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 886 475.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 471.00 | 3 928 975.00 | | 43 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 471.00 | -42 499.00 | | -43 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 706.00 | | | 4 914 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 914 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914 706.00 | | | 4 914 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 835.00 | 18 835.00 | 6 700 000.00 | 6 718 835.00 |