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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 909.00 | 27 289.00 | 4 620.00 | 31 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 533.00 | 28 855.00 | 68 677.00 | 97 533.00 |
BT Marchandises | 1 127 403.00 | 50 000.00 | 1 077 403.00 | 1 127 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CF Disponibilités | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 542.00 | 50 000.00 | 1 197 542.00 | 1 247 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 076.00 | 78 855.00 | 1 266 220.00 | 1 345 076.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 165.00 | 468 197.00 | | 516 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 977.00 | 47 967.00 | | 72 977.00 |
DL TOTAL (I) | 605 642.00 | 532 665.00 | | 605 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 476.00 | 166 106.00 | | 215 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 408.00 | 351 615.00 | | 271 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 990.00 | 14 000.00 | | 30 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 743.00 | 42 853.00 | | 67 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 959.00 | 80 337.00 | | 74 959.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 578.00 | 655 332.00 | | 660 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 220.00 | 1 187 997.00 | | 1 266 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 588.00 | 641 332.00 | | 629 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 178.00 | | 64 355.00 | 33 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 894.00 | | 64 198.00 | 32 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 157.00 | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 485.00 | 5 370.00 | 28 855.00 | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 5 370.00 | 28 855.00 | 23 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 600.00 | 50 000.00 | 48 600.00 | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 600.00 | 50 000.00 | 48 600.00 | 48 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 600.00 | 50 000.00 | 48 600.00 | 48 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 48 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 476.00 | 215 476.00 | | 215 476.00 |
VI Groupe et associés | 271 408.00 | 271 408.00 | | 271 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 588.00 | 629 588.00 | | 629 588.00 |