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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 2 335.00 | 816.00 | 3 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 211.00 | 2 335.00 | 3 180 877.00 | 3 183 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 234 369.00 | | 234 369.00 | 234 369.00 |
CF Disponibilités | 842 568.00 | | 842 568.00 | 842 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 017.00 | | 1 087 017.00 | 1 087 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 228.00 | 2 335.00 | 4 267 894.00 | 4 270 228.00 |
CU Autres participations | 3 167 158.00 | | 3 167 158.00 | 3 167 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 826.00 | 23 513.00 | | 40 826.00 |
DG Autres réserves | 2 862 847.00 | 2 633 904.00 | | 2 862 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 561.00 | 346 256.00 | | 178 561.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 193.00 | 4 020 633.00 | | 4 099 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 175 476.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 621.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 153.00 | 37 182.00 | | 46 153.00 |
EA Autres dettes | 117 532.00 | 115 072.00 | | 117 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 701.00 | 593 595.00 | | 168 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 894.00 | 4 614 228.00 | | 4 267 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 701.00 | 593 595.00 | | 168 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 955.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 588.00 | 437 295.00 | | 283 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 027.00 | 91 038.00 | | 105 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 561.00 | 346 256.00 | | 178 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 058.00 | | 153.00 | 3 183 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179 908.00 | | 153.00 | 3 179 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | 630.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 630.00 | | 1 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 234 259.00 | 234 259.00 | | 234 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 244.00 | | | 265 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 449.00 | 244 449.00 | | 244 449.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 701.00 | 168 701.00 | | 168 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 263.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | 1 689.00 | | 923.00 |
ST Autres comptes | 3 473.00 | 7 289.00 | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | 263.00 | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 252.00 | 22 506.00 | | 21 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431.00 | 1 763.00 | | 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 396.00 | 8 978.00 | | 4 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |