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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 338.00 | 652.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 830.00 | 32 762.00 | 41 068.00 | 73 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 816.00 | 33 099.00 | 43 717.00 | 76 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 786.00 | | 325 786.00 | 325 786.00 |
BZ Autres créances | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CF Disponibilités | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 501.00 | | 444 501.00 | 444 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 317.00 | 33 099.00 | 488 218.00 | 521 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
DH Report à nouveau | 78 965.00 | 69 762.00 | | 78 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 631.00 | 44 203.00 | | 9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 117 567.00 | 142 936.00 | | 117 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 687.00 | 139 209.00 | | 157 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 5 332.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 973.00 | 26 825.00 | | 48 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 197.00 | 143 140.00 | | 137 197.00 |
EA Autres dettes | 23 100.00 | 1 530.00 | | 23 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968.00 | 961.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 650.00 | 316 997.00 | | 370 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 218.00 | 459 933.00 | | 488 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 924.00 | 289 866.00 | | 367 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 364.00 | 424.00 | | 21 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 691.00 | | 15 783.00 | 61 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 76 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 74 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 891.00 | | 15 587.00 | 59 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | 196.00 | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 393.00 | 15 364.00 | 658.00 | 18 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 393.00 | 15 364.00 | 658.00 | 18 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 325 786.00 | 325 786.00 | | 325 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 687.00 | 157 687.00 | | 157 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 537.00 | 403 660.00 | 877.00 | 404 537.00 |
VW T.V.A. | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 650.00 | 367 924.00 | 2 726.00 | 370 650.00 |