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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 655.00 | 4 266.00 | 47 389.00 | 51 655.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 468.00 | 4 266.00 | 56 201.00 | 60 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 950.00 | | 327 950.00 | 327 950.00 |
BZ Autres créances | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CF Disponibilités | 193 157.00 | | 193 157.00 | 193 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 428.00 | | 604 428.00 | 604 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 896.00 | 4 266.00 | 660 630.00 | 664 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
DL TOTAL (I) | 278 834.00 | | | 278 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 644.00 | | | 221 644.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 795.00 | | | 381 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 630.00 | | | 660 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 175.00 | | | 335 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 249.00 | 9 748.00 | 21 730.00 | 16 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 249.00 | 9 748.00 | 21 730.00 | 16 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UP Prêts | 950.00 | | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
UX Autres créances clients | 327 951.00 | | | 327 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 750.00 | 36 130.00 | 46 620.00 | 82 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
VP Divers | 75 783.00 | | | 75 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 084.00 | 411 271.00 | 8 813.00 | 420 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 795.00 | 335 176.00 | 46 620.00 | 381 795.00 |