| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 416.00 | | 5 485 416.00 | 5 485 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BZ Autres créances | 2 861 899.00 | | 2 861 899.00 | 2 861 899.00 |
CF Disponibilités | 451 784.00 | | 451 784.00 | 451 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 387 882.00 | | 3 387 882.00 | 3 387 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 873 299.00 | | 8 873 299.00 | 8 873 299.00 |
CU Autres participations | 5 481 916.00 | | 5 481 916.00 | 5 481 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 926.00 | 500.00 | | 66 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 396 049.00 | 1 133 956.00 | | 2 396 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 312.00 | 1 328 519.00 | | -31 312.00 |
DK Provisions réglementées | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 566.00 | 3 513 878.00 | | 3 482 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 724.00 | 2 673 094.00 | | 3 471 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 25 443.00 | | 21 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 179.00 | 44 566.00 | | 105 179.00 |
EA Autres dettes | 1 792 617.00 | 1 757 679.00 | | 1 792 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390 733.00 | 4 500 782.00 | | 5 390 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 299.00 | 8 014 660.00 | | 8 873 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 733.00 | 4 500 782.00 | | 5 390 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 989.00 | 26 025.00 | | 37 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 646.00 | -189 420.00 | | -14 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 722.00 | 1 257 104.00 | | 86 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 034.00 | -71 415.00 | | 118 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 312.00 | 1 328 519.00 | | -31 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 916.00 | | 3 500.00 | 5 481 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 485 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481 916.00 | | | 5 481 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 617.00 | 1 792 617.00 | | 1 792 617.00 |
UX Autres créances clients | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 834 916.00 | 2 834 916.00 | | 2 834 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 471 724.00 | 3 471 724.00 | | 3 471 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 098.00 | 2 936 098.00 | | 2 936 098.00 |
VW T.V.A. | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 733.00 | 5 390 733.00 | | 5 390 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 629.00 | 10 923.00 | | 17 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | 846.00 | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 215.00 | 554.00 | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 345.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 489.00 | 11 268.00 | | 18 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362.00 | | | 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058.00 | 1 400.00 | | 2 058.00 |