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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 609.00 | 1 591.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 669.00 | 3 604.00 | 13 066.00 | 16 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 287.00 | 5 213.00 | 15 074.00 | 20 287.00 |
BT Marchandises | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | 2 688.00 | 6 556.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CF Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 650.00 | 2 688.00 | 101 962.00 | 104 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 937.00 | 7 901.00 | 117 037.00 | 124 937.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 536.00 | -73 412.00 | | -26 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 686.00 | 46 876.00 | | -48 686.00 |
DL TOTAL (I) | -74 222.00 | -25 536.00 | | -74 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 897.00 | 44 776.00 | | 45 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 099.00 | 66 742.00 | | 143 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 5 074.00 | | 1 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 350.00 | | |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 259.00 | 126 942.00 | | 191 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 037.00 | 101 406.00 | | 117 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
FG Production vendue services | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 697.00 | | 207 697.00 | 207 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 699.00 | 98 134.00 | | 207 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 385.00 | 51 259.00 | | 256 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 686.00 | 46 876.00 | | -48 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 2 266.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 2 266.00 | | 2 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 259.00 | 191 259.00 | | 191 259.00 |