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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AP Constructions | 80 618.00 | 50 695.00 | 29 923.00 | 80 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 002.00 | 152 199.00 | 66 803.00 | 219 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 527.00 | 161 700.00 | 101 827.00 | 263 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 883.00 | 367 330.00 | 198 553.00 | 565 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
CF Disponibilités | 1 099 179.00 | | 1 099 179.00 | 1 099 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 200.00 | | 1 252 200.00 | 1 252 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 083.00 | 367 330.00 | 1 450 753.00 | 1 818 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 364.00 | 205 393.00 | | 191 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 421.00 | -14 029.00 | | 344 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 505.00 | 67 951.00 | | 170 505.00 |
DL TOTAL (I) | 926 290.00 | 479 314.00 | | 926 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 160 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 969.00 | 21 381.00 | | 39 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 927.00 | 36 465.00 | | 133 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 567.00 | 34 518.00 | | 90 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 463.00 | 252 364.00 | | 524 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 753.00 | 731 678.00 | | 1 450 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 463.00 | 252 364.00 | | 524 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 685.00 | | 27 198.00 | 538 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 949.00 | | 27 198.00 | 535 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 422.00 | 65 909.00 | | 301 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 685.00 | 65 909.00 | | 298 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 988.00 | | | 265 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 463.00 | 524 463.00 | | 524 463.00 |