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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 279.00 | 55 519.00 | 6 760.00 | 62 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 035.00 | | 1 225 035.00 | 1 225 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 378.00 | 698 519.00 | 4 677 859.00 | 5 376 378.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
CF Disponibilités | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 131.00 | | 279 131.00 | 279 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 509.00 | 698 519.00 | 4 956 990.00 | 5 655 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225 035.00 | | | 1 225 035.00 |
CU Autres participations | 4 002 000.00 | 643 000.00 | 3 359 000.00 | 4 002 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 440.00 | 1 411 440.00 | | 1 411 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 495.00 | 617 495.00 | | 617 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 033.00 | 136 033.00 | | 136 033.00 |
DG Autres réserves | 3 431 587.00 | 3 434 512.00 | | 3 431 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 620.00 | -2 925.00 | | -644 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 935.00 | 5 596 555.00 | | 4 951 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 7 485.00 | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055.00 | 8 727.00 | | 5 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 990.00 | 5 605 282.00 | | 4 956 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055.00 | 8 727.00 | | 5 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 435.00 | 18 860.00 | | 15 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 055.00 | 21 784.00 | | 660 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 620.00 | -2 925.00 | | -644 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 593.00 | | 28 785.00 | 5 347 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 227 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 376 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 724.00 | | 14 618.00 | 134 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212 869.00 | | 14 167.00 | 5 212 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 483.00 | 4 036.00 | | 51 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 483.00 | 4 036.00 | | 51 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 643 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 643 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 643 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 035.00 | 1 225 035.00 | | 1 225 035.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 241.00 | 1 228 241.00 | | 1 228 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |