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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 580.00 | 2 703.00 | 4 401 876.00 | 4 404 580.00 |
BZ Autres créances | 330 973.00 | | 330 973.00 | 330 973.00 |
CF Disponibilités | 547 730.00 | | 547 730.00 | 547 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 460.00 | 2 703.00 | 5 303 757.00 | 5 306 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 892.00 | 2 703.00 | 5 306 188.00 | 5 308 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 604 975.00 | 1 604 975.00 | | 1 604 975.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 726.00 | -482 998.00 | | -1 067 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 406.00 | -584 727.00 | | 91 406.00 |
DL TOTAL (I) | 738 656.00 | 647 249.00 | | 738 656.00 |
DP Provisions pour risques | 131 915.00 | 133 762.00 | | 131 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 915.00 | 133 762.00 | | 131 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 710 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 114.00 | 827 242.00 | | 903 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 167.00 | 2 814 798.00 | | 2 884 167.00 |
EA Autres dettes | 157 298.00 | 159 365.00 | | 157 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 035.00 | 928.00 | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 616.00 | 4 512 334.00 | | 4 435 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 188.00 | 5 293 346.00 | | 5 306 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 616.00 | 3 802 334.00 | | 3 955 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 395 753.00 | | 12 395 753.00 | 12 395 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 395 753.00 | | 12 395 753.00 | 12 395 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 666 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 435 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 566 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 985.00 | 168 987.00 | | 148 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 666 531.00 | 11 283 269.00 | | 12 666 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 575 125.00 | 11 867 996.00 | | 12 575 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 406.00 | -584 727.00 | | 91 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 2 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 762.00 | 24 170.00 | 26 017.00 | 133 762.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 2 704.00 | 1 831.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 2 704.00 | 1 831.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 593.00 | 26 874.00 | 27 848.00 | 135 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 874.00 | 27 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 114.00 | 903 114.00 | | 903 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376 769.00 | 1 376 769.00 | | 1 376 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 346.00 | 451 346.00 | | 451 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 505.00 | 4 388 505.00 | | 4 388 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VB T. V. A. | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
VC Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VI Groupe et associés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VP Divers | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 161.00 | 4 758 729.00 | 2 431.00 | 4 761 161.00 |
VW T.V.A. | 919 007.00 | 919 007.00 | | 919 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 616.00 | 3 955 616.00 | 480 000.00 | 4 435 616.00 |