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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 951.00 | 120 087.00 | 31 864.00 | 151 951.00 |
040 Immobilisations financières | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 641.00 | 122 087.00 | 61 554.00 | 183 641.00 |
060 Stock marchandises | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 643 612.00 | | 643 612.00 | 643 612.00 |
072 Créances – Autres | 211 978.00 | | 211 978.00 | 211 978.00 |
084 Disponibilités | 191 272.00 | | 191 272.00 | 191 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 155 904.00 | | 1 155 904.00 | 1 155 904.00 |
110 Total général Actif | 1 339 545.00 | 122 087.00 | 1 217 458.00 | 1 339 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 545 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 008 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 052 531.00 | 3 583 090.00 | | 4 052 531.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 052 543.00 | 3 583 112.00 | | 4 052 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 420 561.00 | 3 129 302.00 | | 3 420 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 038.00 | 1 870.00 | | 8 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 12 638.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 128 189.00 | 96 711.00 | | 128 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 893.00 | 7 218.00 | | 7 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 768.00 | 206 973.00 | | 295 768.00 |
252 Charges sociales | 73 424.00 | 46 185.00 | | 73 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 026.00 | 10 191.00 | | 10 026.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 944 015.00 | 3 511 127.00 | | 3 944 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 528.00 | 71 985.00 | | 108 528.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 310.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 947.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | 15 113.00 | | 24 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 628.00 | 55 615.00 | | 83 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 709.00 | | | 172 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 035.00 | | | 243 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 212 582.00 | | | 212 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |