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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 185.00 | 75 021.00 | 17 164.00 | 92 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 408.00 | 138 182.00 | 375 225.00 | 513 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 294.00 | 215 856.00 | 491 437.00 | 707 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
BT Marchandises | 293 945.00 | 8 633.00 | 285 312.00 | 293 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 991.00 | 14 012.00 | 105 978.00 | 119 991.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 436.00 | 22 646.00 | 533 789.00 | 556 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 730.00 | 238 502.00 | 1 025 227.00 | 1 263 730.00 |
CU Autres participations | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 838.00 | | | 317 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
DL TOTAL (I) | 385 296.00 | | | 385 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 070.00 | | | 288 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
EA Autres dettes | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 930.00 | | | 639 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 227.00 | | | 1 025 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 905.00 | | | 533 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 116.00 | | 282 076.00 | 680 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 900.00 | 707 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 900.00 | 605 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 639.00 | | 280 854.00 | 579 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 1 222.00 | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 848.00 | 109 844.00 | 97 836.00 | 203 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 195.00 | 109 844.00 | 97 836.00 | 201 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 330.00 | 8 633.00 | 12 330.00 | 12 330.00 |
6T Sur comptes clients | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 343.00 | 8 633.00 | 12 330.00 | 26 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 343.00 | 8 633.00 | 12 330.00 | 26 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 633.00 | 12 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 441.00 | 150 441.00 | | 150 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 628.00 | 45 142.00 | 92 082.00 | 137 628.00 |
VI Groupe et associés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 491.00 | 142 074.00 | 417.00 | 142 491.00 |
VW T.V.A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 391.00 | 533 905.00 | 92 082.00 | 626 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
ST Autres comptes | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
YT Sous‐traitance | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 187.00 | | | 424 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 270.00 | | | 288 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 715.00 | | | 218 715.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |