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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 297.00 | 3 089.00 | 3 207.00 | 6 297.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 098.00 | 3 089.00 | 8 008.00 | 11 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 878.00 | 3 089.00 | 86 789.00 | 89 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 182.00 | 30 000.00 | | 35 182.00 |
DH Report à nouveau | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 980.00 | 5 182.00 | | 9 980.00 |
DL TOTAL (I) | 58 907.00 | 48 927.00 | | 58 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 094.00 | 12 550.00 | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 5 872.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247.00 | 8 999.00 | | 7 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 882.00 | 27 421.00 | | 27 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 789.00 | 76 348.00 | | 86 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 924.00 | | 3 174.00 | 7 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | | 1 424.00 | 4 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | 1 750.00 | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 1 301.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 301.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |