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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 612.00 | 91 204.00 | 77 408.00 | 168 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893 477.00 | | 2 893 477.00 | 2 893 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 819 781.00 | 91 204.00 | 6 728 577.00 | 6 819 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 010.00 | | 498 010.00 | 498 010.00 |
BZ Autres créances | 256 087.00 | | 256 087.00 | 256 087.00 |
CF Disponibilités | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 494.00 | | 932 494.00 | 932 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 276.00 | 91 204.00 | 7 661 072.00 | 7 752 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 893 477.00 | | | 2 893 477.00 |
CU Autres participations | 3 757 692.00 | | 3 757 692.00 | 3 757 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 2 153 395.00 | | | 2 153 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 489.00 | | | 1 093 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 284.00 | | | 4 593 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 388.00 | | | 1 058 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 719.00 | | | 1 800 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 023.00 | | | 181 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 787.00 | | | 3 067 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 072.00 | | | 7 661 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 484.00 | | | 2 385 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 716.00 | | 990 716.00 | 990 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 716.00 | | 990 716.00 | 990 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 930.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 973.00 | | | 196 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 973.00 | | | 196 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 114.00 | | | -16 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 325.00 | | | 2 401 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 836.00 | | | 1 307 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 489.00 | | | 1 093 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 007.00 | | 3 057 895.00 | 5 822 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820 372.00 | 6 651 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060 120.00 | 6 819 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 748.00 | 168 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 552.00 | | 158 808.00 | 249 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572 455.00 | | 2 899 086.00 | 5 572 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 048.00 | 46 931.00 | 42 775.00 | 87 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 048.00 | 46 931.00 | 42 775.00 | 87 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 719.00 | 1 800 719.00 | | 1 800 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893 477.00 | 2 893 477.00 | | 2 893 477.00 |
UX Autres créances clients | 498 010.00 | 498 010.00 | | 498 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 389.00 | 376 086.00 | 331 964.00 | 1 058 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 033.00 | | | 372 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 199.00 | 3 677 199.00 | | 3 677 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 788.00 | 2 385 484.00 | 331 964.00 | 3 067 788.00 |