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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 030.00 | 6 067.00 | 19 964.00 | 26 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 030.00 | 6 067.00 | 254 964.00 | 261 030.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
110 Total général Actif | 261 660.00 | 6 067.00 | 255 593.00 | 261 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 761.00 | | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
242 Autres charges externes. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
252 Charges sociales | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 579.00 | | | 256 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |