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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 5 047.00 | 10 053.00 | 15 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 902.00 | 45 320.00 | 44 583.00 | 89 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 636.00 | 9 005.00 | 5 631.00 | 14 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 091.00 | 78 309.00 | 261 782.00 | 340 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
BZ Autres créances | 208 045.00 | | 208 045.00 | 208 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 517 681.00 | | 517 681.00 | 517 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 014.00 | | 906 014.00 | 906 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 105.00 | 78 309.00 | 1 167 796.00 | 1 246 105.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 091.00 | 18 937.00 | 23 154.00 | 42 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 832 581.00 | 733 271.00 | | 832 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 235.00 | 234 311.00 | | 82 235.00 |
DL TOTAL (I) | 986 316.00 | 1 039 081.00 | | 986 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 130.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 1 925.00 | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 970.00 | 252 159.00 | | 155 970.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 7 013.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 480.00 | 261 227.00 | | 181 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 796.00 | 1 300 308.00 | | 1 167 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 413.00 | | 128 859.00 | 248 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | 27 341.00 | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 180.00 | 340 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 180.00 | 189 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 009.00 | | 101 322.00 | 125 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 554.00 | | 196.00 | 84 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 370.00 | 45 120.00 | 37 180.00 | 70 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 357.00 | 11 580.00 | | 7 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 5 033.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 999.00 | 28 506.00 | 37 180.00 | 62 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 839.00 | 373 089.00 | 4 750.00 | 377 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |