| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 685.00 | 40 422.00 | 27 264.00 | 67 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 064.00 | 41 950.00 | 29 114.00 | 71 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BN En cours de production de biens | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 703.00 | | 392 703.00 | 392 703.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 818.00 | | 593 818.00 | 593 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 881.00 | 41 950.00 | 622 931.00 | 664 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
DH Report à nouveau | 47 390.00 | 39 030.00 | | 47 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | 8 359.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 101 769.00 | 95 791.00 | | 101 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 153.00 | 8 191.00 | | 16 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 636.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 224.00 | 162 492.00 | | 335 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 065.00 | 122 844.00 | | 169 065.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 162.00 | 294 537.00 | | 521 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 931.00 | 390 329.00 | | 622 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 597.00 | 294 537.00 | | 510 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 694.00 | | 1 070 694.00 | 1 070 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 694.00 | | 1 070 694.00 | 1 070 694.00 |
FM Production stockée | | | -9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 077.00 | 9 134.00 | | 11 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 1 178.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 1 178.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 920.00 | -1 178.00 | | 6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 972.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 713.00 | 576 712.00 | | 1 070 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 735.00 | 568 353.00 | | 1 064 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977.00 | 8 359.00 | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 908.00 | | 28 145.00 | 59 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 71 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 69 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 058.00 | | 28 145.00 | 58 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 031.00 | 8 909.00 | 16 990.00 | 50 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | 8 909.00 | 16 990.00 | 50 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 224.00 | 335 224.00 | | 335 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 392 703.00 | 392 703.00 | | 392 703.00 |
VB T. V. A. | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 153.00 | 5 587.00 | 10 566.00 | 16 153.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 149.00 | 429 149.00 | | 429 149.00 |
VW T.V.A. | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 162.00 | 510 597.00 | 10 566.00 | 521 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 6 070.00 | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | 1 470.00 | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 40 819.00 | 37 425.00 | | 40 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 926.00 | 13 300.00 | | 11 926.00 |
YT Sous‐traitance | 87 113.00 | 3 609.00 | | 87 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 570.00 | 2 887.00 | | 23 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 294.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | 7 364.00 | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 430.00 | 116 782.00 | | 211 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 743.00 | 96 531.00 | | 184 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 143.00 | 58 691.00 | | 165 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |