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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 6 348.00 | 390.00 | 6 738.00 |
040 Immobilisations financières | 352 104.00 | | 352 104.00 | 352 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 909.00 | 26 415.00 | 352 494.00 | 378 909.00 |
072 Créances – Autres | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
110 Total général Actif | 400 057.00 | 26 415.00 | 373 642.00 | 400 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
242 Autres charges externes. | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | | | 868.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 909.00 | | | 378 909.00 |