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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 264.00 | 25 230.00 | 11 033.00 | 36 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 3 030.00 | 1 214.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 904 837.00 | 12 985 110.00 | 10 919 728.00 | 23 904 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
BZ Autres créances | 4 129 838.00 | | 4 129 838.00 | 4 129 838.00 |
CF Disponibilités | 4 508 616.00 | | 4 508 616.00 | 4 508 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726 496.00 | | 8 726 496.00 | 8 726 496.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 644 346.00 | | 1 644 346.00 | 1 644 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 280 378.00 | 12 985 110.00 | 21 295 269.00 | 34 280 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 23 864 330.00 | 12 956 849.00 | 10 907 481.00 | 23 864 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 698 593.00 | 3 720 218.00 | | 3 698 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 794.00 | 583 419.00 | | 561 794.00 |
DG Autres réserves | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 107.00 | -4 899 037.00 | | -2 326 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 550.00 | 2 572 930.00 | | 487 550.00 |
DK Provisions réglementées | 243 398.00 | 243 398.00 | | 243 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 067.00 | 2 360 766.00 | | 2 805 067.00 |
DQ Provisions pour charges | | 384 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 384 673.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 455 613.00 | 9 455 613.00 | | 9 455 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 684 481.00 | 2 493 842.00 | | 8 684 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 114.00 | 944 823.00 | | 250 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 39 176.00 | | 46 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 092.00 | 68 401.00 | | 53 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 490 202.00 | 13 001 855.00 | | 18 490 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 295 269.00 | 15 747 294.00 | | 21 295 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 534 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 498.00 | -536 631.00 | | -297 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 979.00 | 3 737 838.00 | | 1 750 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 429.00 | 1 164 908.00 | | 1 263 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 550.00 | 2 572 930.00 | | 487 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 914 219.00 | | 1 764.00 | 23 914 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 864 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 23 904 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 146.00 | 36 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | 1 764.00 | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 864 330.00 | | | 23 864 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 170.00 | 12 236.00 | 11 146.00 | 27 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 201.00 | 11 175.00 | 11 146.00 | 25 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 061.00 | | 1 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 956 849.00 | | | 12 956 849.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 398.00 | | | 243 398.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 673.00 | | 384 673.00 | 384 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 956 849.00 | | | 12 956 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 584 920.00 | | 384 673.00 | 13 584 920.00 |
UG ‐ Financières | | | 384 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 455 613.00 | 43 788.00 | 9 411 825.00 | 9 455 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 114.00 | 100 749.00 | 149 365.00 | 250 114.00 |
UX Autres créances clients | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 662 448.00 | 838 639.00 | 7 823 810.00 | 8 662 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 810.00 | | | 823 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129 838.00 | 3 453 179.00 | 676 659.00 | 4 129 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 719.00 | 3 537 060.00 | 676 659.00 | 4 213 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 490 202.00 | 1 105 203.00 | 17 385 000.00 | 18 490 202.00 |