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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 127.00 | 93 950.00 | 24 176.00 | 118 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269.00 | 9 672.00 | 1 596.00 | 11 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 220.00 | 103 623.00 | 27 596.00 | 131 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 848.00 | | 261 848.00 | 261 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 069.00 | 103 623.00 | 289 445.00 | 393 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 243 324.00 | | | 243 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 445.00 | | | 289 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 756.00 | | 217 756.00 | 217 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 756.00 | | 217 756.00 | 217 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 513.00 | | | 220 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 385.00 | | | 219 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 598.00 | | 22 621.00 | 108 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 774.00 | | 22 621.00 | 106 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 353.00 | 22 269.00 | | 81 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 353.00 | 22 269.00 | | 81 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 934.00 | 60 110.00 | 1 824.00 | 61 934.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
YT Sous‐traitance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 521.00 | | | 60 521.00 |