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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 717.00 | 35 123.00 | 77 593.00 | 112 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 656.00 | | 1 163 656.00 | 1 163 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 328.00 | 36 123.00 | 1 979 205.00 | 2 015 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 366.00 | | 170 366.00 | 170 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 184 232.00 | 23 280.00 | 4 160 952.00 | 4 184 232.00 |
CF Disponibilités | 312 126.00 | | 312 126.00 | 312 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 724.00 | 23 280.00 | 4 647 444.00 | 4 670 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 052.00 | 59 403.00 | 6 626 648.00 | 6 686 052.00 |
CU Autres participations | 737 955.00 | | 737 955.00 | 737 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 815 984.00 | 33 000.00 | | 5 815 984.00 |
DH Report à nouveau | | 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 721.00 | 5 782 062.00 | | 298 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136 705.00 | 5 837 984.00 | | 6 136 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 214.00 | 63 452.00 | | 338 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 891.00 | 132 380.00 | | 89 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 1 805.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 445.00 | 255 277.00 | | 50 445.00 |
EA Autres dettes | 8 264.00 | 20 110.00 | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 943.00 | 473 023.00 | | 489 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 648.00 | 6 311 008.00 | | 6 626 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 508.00 | 20 600.00 | 119 108.00 | 98 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 508.00 | 20 600.00 | 119 108.00 | 98 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 488.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220 800.00 | 7 226 000.00 | | 3 220 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220 800.00 | 7 227 034.00 | | 3 220 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866 000.00 | 1 445 872.00 | | 2 866 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866 000.00 | 1 445 872.00 | | 2 866 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 800.00 | 5 781 162.00 | | 354 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 982.00 | 87 293.00 | | 58 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 954.00 | 7 732 014.00 | | 3 419 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 233.00 | 1 949 952.00 | | 3 121 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 721.00 | 5 782 062.00 | | 298 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 515.00 | | 748 808.00 | 4 136 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 869 994.00 | 1 901 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869 994.00 | 2 015 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 717.00 | | | 112 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 798.00 | | 748 808.00 | 4 022 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 656.00 | 1 163 656.00 | | 1 163 656.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VI Groupe et associés | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 022.00 | 1 338 022.00 | | 1 338 022.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 943.00 | 489 943.00 | | 489 943.00 |