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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 480.00 | 3 310.00 | 62 170.00 | 65 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 480.00 | 3 310.00 | 62 170.00 | 65 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 001 900.00 | | 1 001 900.00 | 1 001 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 033.00 | | 1 059 033.00 | 1 059 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 513.00 | 3 310.00 | 1 121 203.00 | 1 124 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | -495 900.00 | 294 100.00 | | -495 900.00 |
DH Report à nouveau | -128 980.00 | | | -128 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 631.00 | -128 980.00 | | 623 631.00 |
DL TOTAL (I) | 11 950.00 | 178 320.00 | | 11 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 529.00 | 283 691.00 | | 257 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 5 577.00 | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 632 427.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 512.00 | 92 313.00 | | 71 512.00 |
EA Autres dettes | 770 342.00 | 24 548.00 | | 770 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 253.00 | 1 038 556.00 | | 1 109 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 203.00 | 1 216 875.00 | | 1 121 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 250.00 | 97 733.00 | 390 672.00 | 296 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 250.00 | 97 733.00 | 390 672.00 | 296 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 342.00 | 770 342.00 | | 770 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 530.00 | 206 994.00 | 50 535.00 | 257 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 253.00 | 1 058 717.00 | 50 535.00 | 1 109 253.00 |