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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 604.00 | 90 743.00 | 5 860.00 | 96 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 412.00 | 145 003.00 | 67 408.00 | 212 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 076.00 | 235 747.00 | 281 329.00 | 517 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
CF Disponibilités | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 006.00 | 235 747.00 | 403 259.00 | 639 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 189.00 | 407.00 | | -4 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 237.00 | -4 597.00 | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 125 048.00 | 100 810.00 | | 125 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 162.00 | 8 576.00 | | 50 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 364.00 | 197 039.00 | | 199 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 23 009.00 | | 19 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 991.00 | 23 645.00 | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 211.00 | 252 271.00 | | 278 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 259.00 | 353 081.00 | | 403 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 721.00 | | 3 356.00 | 513 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 661.00 | | 3 356.00 | 305 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 040.00 | 26 707.00 | | 209 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 040.00 | 26 707.00 | | 209 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 365.00 | 199 365.00 | | 199 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VP Divers | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 674.00 | 45 674.00 | 2 000.00 | 47 674.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 211.00 | 278 211.00 | | 278 211.00 |