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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 425.00 | 2 375.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 957.00 | 999 425.00 | 998 532.00 | 1 997 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BZ Autres créances | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 638.00 | | 145 638.00 | 145 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 595.00 | 999 425.00 | 1 144 170.00 | 2 143 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
CU Autres participations | 1 981 315.00 | 998 000.00 | 983 315.00 | 1 981 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 519 602.00 | 456 701.00 | | 519 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 742.00 | 77 781.00 | | 61 742.00 |
DK Provisions réglementées | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 856 479.00 | 809 617.00 | | 856 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 262.00 | 76.00 | | 120 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 163 292.00 | | 2 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | 43 800.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 24 169.00 | | 52 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | 22 433.00 | | 40 163.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 691.00 | 254 970.00 | | 287 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 170.00 | 1 064 587.00 | | 1 144 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 76.00 | | 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 015.00 | 193 535.00 | | 206 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 273.00 | 115 753.00 | | 144 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 742.00 | 77 781.00 | | 61 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 963.00 | | 31 214.00 | 1 992 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 220.00 | 1 994 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 220.00 | 1 997 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 163.00 | | 31 214.00 | 1 989 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 380.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 380.00 | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 000.00 | | 30 000.00 | 1 028 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 335.00 | | 30 000.00 | 1 030 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 029.00 | 39 733.00 | 80 296.00 | 120 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VW T.V.A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 691.00 | 135 396.00 | 80 296.00 | 215 691.00 |