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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 326.00 | 42 040.00 | 6 285.00 | 48 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 724.00 | 77 193.00 | 20 531.00 | 97 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 150.00 | 119 233.00 | 66 916.00 | 186 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BT Marchandises | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 710.00 | 119 233.00 | 142 476.00 | 261 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 22 113.00 | 16 433.00 | | 22 113.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 857.00 | 45 680.00 | | 55 857.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 83 470.00 | 67 613.00 | | 83 470.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 889.00 | 31 082.00 | | 7 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 840.00 | 6 545.00 | | 14 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 27 435.00 | | 24 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 588.00 | 14 565.00 | | 11 588.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 29.00 | | 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 006.00 | 79 656.00 | | 59 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 476.00 | 147 269.00 | | 142 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 006.00 | 79 656.00 | | 59 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 552.00 | 186 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 552.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 860.00 | 14 926.00 | 26 552.00 | 130 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 308.00 | 14 926.00 | | 104 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 406.00 | 6 306.00 | 5 100.00 | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |