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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 454.00 | 29 399.00 | 77 055.00 | 106 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | 3 431.00 | 11 528.00 | 14 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 654.00 | 32 831.00 | 1 133 823.00 | 1 166 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 000.00 | | 2 604 000.00 | 2 604 000.00 |
BZ Autres créances | 1 658 762.00 | | 1 658 762.00 | 1 658 762.00 |
CF Disponibilités | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 032.00 | | 4 324 032.00 | 4 324 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 685.00 | 32 831.00 | 5 457 855.00 | 5 490 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 1 037 990.00 | | 1 037 990.00 | 1 037 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 100.00 | 537 100.00 | | 537 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 85 850.00 | 86 137.00 | | 85 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 411.00 | -287.00 | | -22 411.00 |
DK Provisions réglementées | 21 638.00 | 16 338.00 | | 21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 630 633.00 | 647 744.00 | | 630 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459 741.00 | 3 507 417.00 | | 3 459 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | 38 128.00 | | 31 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 268.00 | 885 631.00 | | 1 335 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 222.00 | 4 432 165.00 | | 4 827 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 855.00 | 5 079 909.00 | | 5 457 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 459 741.00 | | | 3 459 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 639.00 | 1 976.00 | | 34 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 939.00 | 7 276.00 | | 39 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 939.00 | -7 276.00 | | -39 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 988.00 | 1 401 292.00 | | 1 575 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 399.00 | 1 401 579.00 | | 1 598 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 411.00 | -287.00 | | -22 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 543.00 | | 113 611.00 | 1 090 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | | 1 166 654.00 | 37 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | 14 960.00 | 37 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | 100 308.00 | 6 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | | 12 053.00 | 40 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 990.00 | | 1 250.00 | 1 043 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053.00 | 23 778.00 | | 9 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 23 253.00 | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 525.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 383.00 | 421 383.00 | | 421 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 000.00 | 2 604 000.00 | | 2 604 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VB T. V. A. | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 073.00 | 1 579 073.00 | | 1 579 073.00 |
VI Groupe et associés | 459 741.00 | | 459 741.00 | 459 741.00 |
VP Divers | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 591.00 | 4 271 591.00 | | 4 271 591.00 |
VW T.V.A. | 744 001.00 | 744 001.00 | | 744 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 222.00 | 1 367 481.00 | 3 459 741.00 | 4 827 222.00 |