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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 100.00 | 43 095.00 | 20 005.00 | 63 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 625.00 | 56 609.00 | 270 016.00 | 326 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 237 484.00 | | 237 484.00 | 237 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 960.00 | | 313 960.00 | 313 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 585.00 | 56 609.00 | 583 975.00 | 640 585.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 609.00 | 176 730.00 | | 256 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 063.00 | 79 879.00 | | 86 063.00 |
DL TOTAL (I) | 353 671.00 | 267 609.00 | | 353 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 292.00 | 124 100.00 | | 63 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 005.00 | 52 680.00 | | 57 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | 91 344.00 | | 39 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 620.00 | 61 649.00 | | 32 620.00 |
EA Autres dettes | 38 275.00 | 29 382.00 | | 38 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 304.00 | 359 155.00 | | 230 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 975.00 | 626 764.00 | | 583 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 536.00 | 9 771.00 | | 69 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | 2 500.00 | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 022.00 | 7 271.00 | | 56 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 304.00 | 230 304.00 | | 230 304.00 |