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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 505.00 | 10 419.00 | 86.00 | 10 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 600.00 | 42 351.00 | 1 249.00 | 43 600.00 |
040 Immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 302.00 | 52 770.00 | 107 533.00 | 160 302.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
072 Créances – Autres | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
110 Total général Actif | 191 602.00 | 52 770.00 | 138 833.00 | 191 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
242 Autres charges externes. | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
252 Charges sociales | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
294 Charges financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 458.00 | | | 9 458.00 |