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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
072 Créances – Autres | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
084 Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
110 Total général Actif | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 720.00 | 52 667.00 | | 56 720.00 |
222 Production stockée | 7 270.00 | -19 220.00 | | 7 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 858.00 | 4 500.00 | | 7 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 848.00 | 37 947.00 | | 71 848.00 |
242 Autres charges externes. | 61 246.00 | 28 355.00 | | 61 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 705.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 201.00 | 3 147.00 | | 3 201.00 |
252 Charges sociales | 727.00 | 723.00 | | 727.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 206.00 | 32 936.00 | | 66 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 642.00 | 5 011.00 | | 5 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | | | 314.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 796.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 632.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 567.00 | 3 583.00 | | 3 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 970.00 | | | 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 874.00 | | | 874.00 |