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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 674.00 | 416 699.00 | 61 974.00 | 478 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 635.00 | 446 360.00 | 79 274.00 | 525 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 198.00 | 31 375.00 | 42 822.00 | 74 198.00 |
BZ Autres créances | 450 715.00 | | 450 715.00 | 450 715.00 |
CF Disponibilités | 1 047 074.00 | | 1 047 074.00 | 1 047 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 081.00 | 31 375.00 | 1 598 705.00 | 1 630 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 716.00 | 477 736.00 | 1 677 979.00 | 2 155 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
DH Report à nouveau | -442 242.00 | | | -442 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 293.00 | | | 573 293.00 |
DL TOTAL (I) | 219 983.00 | | | 219 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 249.00 | | | 500 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 901.00 | | | 335 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 345.00 | | | 305 345.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 996.00 | | | 1 457 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 979.00 | | | 1 677 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 320.00 | | | 990 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 206.00 | | 1 455 206.00 | 1 455 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 206.00 | | 1 455 206.00 | 1 455 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 999.00 | |
GE Autres charges | | | 100 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638 796.00 | | | 638 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 910.00 | | | 2 378 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 616.00 | | | 1 805 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 293.00 | | | 573 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 887.00 | 259 887.00 | | 259 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VB T. V. A. | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 250.00 | 70 397.00 | 429 853.00 | 500 250.00 |
VI Groupe et associés | 335 901.00 | 335 901.00 | | 335 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 940.00 | 324 940.00 | | 324 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 216.00 | 528 118.00 | 6 098.00 | 534 216.00 |
VW T.V.A. | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 173.00 | 990 320.00 | 429 853.00 | 1 420 173.00 |