| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 4 575.00 | 5 625.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 200.00 | 4 575.00 | 5 625.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
084 Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
110 Total général Actif | 18 066.00 | 4 575.00 | 13 491.00 | 18 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
242 Autres charges externes. | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647.00 | | | -647.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 938.00 | | | 2 938.00 |