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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 629.00 | 50 217.00 | 7 412.00 | 57 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 375.00 | 63 174.00 | 6 201.00 | 69 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 673.00 | 114 111.00 | 18 563.00 | 132 673.00 |
BT Marchandises | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
BZ Autres créances | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CF Disponibilités | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 237.00 | | 132 237.00 | 132 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 911.00 | 114 111.00 | 150 800.00 | 264 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 91 664.00 | 85 049.00 | | 91 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654.00 | 6 615.00 | | -3 654.00 |
DL TOTAL (I) | 99 169.00 | 102 823.00 | | 99 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 12 632.00 | | 13 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 633.00 | 35 737.00 | | 24 633.00 |
EA Autres dettes | 12 783.00 | 3 264.00 | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 631.00 | 52 724.00 | | 51 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 800.00 | 155 547.00 | | 150 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 631.00 | 52 377.00 | | 51 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 460.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 11 882.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | 11 882.00 | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 1 167.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 099.00 | 446 491.00 | | 543 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 753.00 | 439 876.00 | | 546 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653.00 | 6 615.00 | | -3 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 132 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 651.00 | 12 460.00 | | 101 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 931.00 | 12 460.00 | | 100 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 240.00 | 44 290.00 | 4 950.00 | 49 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |