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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 454.00 | 8 841.00 | 39 613.00 | 48 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 002.00 | 16 369.00 | 81 633.00 | 98 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 118.00 | 26 138.00 | 128 980.00 | 155 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 292.00 | | 157 292.00 | 157 292.00 |
BZ Autres créances | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
CF Disponibilités | 309 273.00 | | 309 273.00 | 309 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 757.00 | | 636 757.00 | 636 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 876.00 | 26 138.00 | 765 737.00 | 791 876.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 849.00 | | | 849.00 |
DH Report à nouveau | | -14 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 726.00 | 96 679.00 | | 80 726.00 |
DL TOTAL (I) | 172 575.00 | 91 849.00 | | 172 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 177.00 | 6 856.00 | | 171 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 3 071.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 451.00 | 32 571.00 | | 84 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 303.00 | 209 714.00 | | 209 303.00 |
EA Autres dettes | 126 874.00 | 31 875.00 | | 126 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 162.00 | 288 088.00 | | 593 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 737.00 | 379 936.00 | | 765 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178.00 | 545.00 | | 2 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
FD Production vendue biens | -235 047.00 | | -235 047.00 | -235 047.00 |
FG Production vendue services | 2 625 010.00 | | 2 625 010.00 | 2 625 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 149.00 | | 2 441 149.00 | 2 441 149.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 742.00 | 2 249.00 | | 24 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 395.00 | 2 249.00 | | 28 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 371.00 | -2 249.00 | | -20 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 34 876.00 | | 18 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 677.00 | 1 172 140.00 | | 2 478 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 950.00 | 1 075 461.00 | | 2 397 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 726.00 | 96 679.00 | | 80 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 705.00 | | 74 201.00 | 86 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 787.00 | 155 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 928.00 | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 146 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 043.00 | | 67 273.00 | 84 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 6 000.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 22 342.00 | 1 207.00 | 5 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 616.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | 21 726.00 | 1 207.00 | 4 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 999.00 | 94 283.00 | 74 716.00 | 168 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VP Divers | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 805.00 | 249 086.00 | 7 719.00 | 256 805.00 |
VW T.V.A. | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 162.00 | 518 446.00 | 74 716.00 | 593 162.00 |