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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 658.00 | 21 109.00 | 69 549.00 | 90 658.00 |
BF Prêts | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 656.00 | 71 015.00 | 169 641.00 | 240 656.00 |
BT Marchandises | 2 461 777.00 | | 2 461 777.00 | 2 461 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 981.00 | 359 013.00 | 80 968.00 | 439 981.00 |
BZ Autres créances | 770 231.00 | | 770 231.00 | 770 231.00 |
CF Disponibilités | 4 839 227.00 | | 4 839 227.00 | 4 839 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 511 217.00 | 359 013.00 | 8 152 203.00 | 8 511 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 872.00 | 430 028.00 | 8 321 844.00 | 8 751 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
CU Autres participations | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910 154.00 | 592 283.00 | | 4 910 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 554.00 | 724 683.00 | | 5 042 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 081 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 878.00 | 1 408 242.00 | | 892 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 681.00 | 351 422.00 | | 1 681 681.00 |
EA Autres dettes | 704 732.00 | 2 977 876.00 | | 704 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 279 291.00 | 8 985 548.00 | | 3 279 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 844.00 | 9 710 231.00 | | 8 321 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 472.00 | 5 347 259.00 | | 5 550 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 775 895.00 | | 4 775 895.00 | 4 775 895.00 |
FG Production vendue services | 661 725.00 | | 661 725.00 | 661 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 621.00 | | 5 437 621.00 | 5 437 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 851.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 280.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 770 000.00 | | | 11 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770 000.00 | | | 11 770 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 352 255.00 | | | 5 352 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390 241.00 | | | 5 390 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 379 759.00 | | | 6 379 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822 543.00 | 225 936.00 | | 1 822 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 207 996.00 | 6 291 980.00 | | 17 207 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 297 842.00 | 5 699 698.00 | | 12 297 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910 154.00 | 592 283.00 | | 4 910 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 043.00 | | 1 075.00 | 6 425 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185 463.00 | 240 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 185 463.00 | 90 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 046.00 | | 1 075.00 | 6 275 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 853.00 | 266 464.00 | 833 208.00 | 587 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 853.00 | 266 464.00 | 833 208.00 | 587 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
6T Sur comptes clients | 291 162.00 | 67 851.00 | | 291 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 068.00 | 67 851.00 | | 341 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 068.00 | 67 851.00 | | 341 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 878.00 | 892 878.00 | | 892 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604 558.00 | 1 604 558.00 | | 1 604 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 732.00 | 704 732.00 | | 704 732.00 |
UP Prêts | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
UX Autres créances clients | 294 921.00 | 294 921.00 | | 294 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 060.00 | 145 060.00 | | 145 060.00 |
VB T. V. A. | 309 968.00 | 309 968.00 | | 309 968.00 |
VC Groupe et associés | 187 908.00 | 187 908.00 | | 187 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 181.00 | 2 271 181.00 | | 2 271 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806 869.00 | | | 1 806 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 355.00 | 272 355.00 | | 272 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 118.00 | 1 260 118.00 | | 1 260 118.00 |
VW T.V.A. | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 472.00 | 5 550 472.00 | | 5 550 472.00 |