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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 549 000.00 | 26 008.00 | 1 522 991.00 | 1 549 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 154.00 | 26 008.00 | 3 393 145.00 | 3 419 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CF Disponibilités | 132 502.00 | | 132 502.00 | 132 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 084.00 | | 177 084.00 | 177 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 238.00 | 26 008.00 | 3 570 229.00 | 3 596 238.00 |
CU Autres participations | 1 680 154.00 | | 1 680 154.00 | 1 680 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 942 575.00 | 460 959.00 | | 942 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 937.00 | 561 929.00 | | 160 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 713.00 | 1 025 089.00 | | 1 105 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 630.00 | 1 099 772.00 | | 914 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 854.00 | 62 143.00 | | 1 533 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 020.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 832.00 | 24 869.00 | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 516.00 | 1 190 804.00 | | 2 464 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 229.00 | 2 215 894.00 | | 3 570 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 086.00 | 276 671.00 | | 397 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 681.00 | | 205 681.00 | 205 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 681.00 | | 205 681.00 | 205 681.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 449 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 209.00 | 82 630.00 | | -31 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 049.00 | 1 130 202.00 | | 457 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 111.00 | 568 273.00 | | 296 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 937.00 | 561 929.00 | | 160 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 854.00 | 193 750.00 | 775 000.00 | 1 533 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VC Groupe et associés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 630.00 | 187 305.00 | 637 354.00 | 914 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |