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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 461.00 | 6 275.00 | 2 186.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 421.00 | 8 235.00 | 2 186.00 | 10 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 711.00 | 8 235.00 | 49 477.00 | 57 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | 12 537.00 | 151.00 | | 12 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494.00 | 12 386.00 | | -1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 11 044.00 | 12 539.00 | | 11 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 4 523.00 | | 2 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 5 461.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 863.00 | 16 921.00 | | 22 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 432.00 | 26 905.00 | | 38 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 477.00 | 39 443.00 | | 49 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 26 905.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 496.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 496.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -496.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 220.00 | 214 429.00 | | 258 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 714.00 | 202 043.00 | | 259 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494.00 | 12 386.00 | | -1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361.00 | 1 874.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 1 874.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
UX Autres créances clients | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |